Projekt Hälsa Vecka 35 - Nya tag

Oj vad det går snabbt att lata till sig, förra veckan blev endast 2st löppass, ett på 8 och ett på 4 km, men vad hände sedan, ingen ting. Sista riktiga sommarhelgen har passerat med chips och grill, dock uteblev sommarvädret. Med tanke  på mitt projekt så kan det nu bara bli bättre, samtidigt som det är tragiskt att sommaren är över och hösten är här. 2 dagar kvar på Augusti och det är dags att lägga upp träningsprogrammet för hösten/vintern för att klara 69-målet innan December. Uppdateras på Fredag då även min svarta månad startar, Oj vad kul det ska bli.

Vikt: 73,2 +0,6 (72.6)
Träningspass:  2 (222st)

Sverige är under hot, bland annat pga. bokbränningar, som om vi inte har nog med problem just nu så skaffar vi oss lite mer osämja i all osämja. Kanske att det bara är en rökridå för att dölja hur illa läget verkligen är med Svensk politik och hur landet  styrs just nu under pågående ekonomiska kris? Oenigheten är på topp, det var inte därför vi röstade fram dessa proffspolitiker till makten, skärpning säger jag, och dags att börja jobba, annars är det hög tid att lämna i från sig makten om man ska tänka på Sveriges bästa (inte bara sitt eget).

Terroristhotet gick från en 3:a till 4:a (av 5 möjliga), och vår stora ledare uppmanar att vi ska leva våra liv som vanligt. Att vi  inte ska ge vika för yttre hot, att vi ska stå upp för yttrandefriheten. Samtidigt ställer man in firandet av våra stolta fotbollsdamers VM-brons. SAMTIDIGT som man låter tusentals människor samlas kring Midnattsloppet en Lördagskväll på Södermalm, Stockholm. Jag tror även det var något annat kulturevent som på gick i resten av Stockholm den kvällen, hur tänkte våra ledare då? Satt dom och hoppades på att inte några svenskar skulle sprängas i luften, men om det skulle ha hänt, så kunde man hänvisa till att "vi sa ju" att Ni skulle vara uppmärksamma och misstänksamma mot allt som inte såg normalt ut(?) Typ som under ett sportevent där alla går omkring med en ryggsäck och många var utklädda för "maskerad", alltså, rena smörgårdsbordet för extremister. TUR att det inte hände någonting, Visst, jag såg 2st patrullerande poliser på plats, vilket gjorde mig lugn (ironisk),  okej, det var säkert flera poliser i vimlet (kanske civilpoliser också?), men om vi skulle vara ett USA, så hade det med all säkerhet patrullerat beväpnad militärpolis vid varje gathörn, allt för att skydda sina invånare från ett yttre hot (kanske mer är ett inre hot). Har detta att göra med att Sverige inte varit i krig på 200år? Att vi fortfarande lever i en bubbla i vårat trygga folkhem, där yttrandefriheten är det viktigaste vi har, jämte allemansrätten. Är jag redo att dö för det, troligtvis Ja, för jag var ju där ute i vimlet, både uppmärksam och misstänksam.

Algoritmhandeln är i full gång och börsen stiger efter några dagars surhandel. Ganska väntat och vi kommer nog se en ganska positiv börs under några dagar, i alla fall om vi kikar på handeln. Så fort börsen faller tillbaka så blir det köpvärt, att det är fonder (som köper) för andra människors pengar, samtidigt som finansinstitut låter sina algoritmer jobba med blixtsnabba köp och säljordrar, som är väldigt produktivt för ekonomin (ironisk igen), är inga konstigheter, allt annat lika. Jag sitter still i båten och kanske kör några Bull certifikat för att få lite positivt kassaflöde, men köpa aktier och vara långsiktig, nej, jag avstår för stunden. OMX 2160 bröts igår och idag ser det ut att fortsätta uppåt mot OMX 2207, där jag har nästa motstånd. Att investerarsentimentet skulle byta fot just nu tror jag inte på, raset kommer inte stanna här, det har bara tagit en liten paus.

Firefly in > Precise Biometrics ut

 Jag plockar bort Precise Biometrics ur min bevakningslista och ersätter dom med Firefly

Precise Biometrics  är ett förlustbolag som lever på bidrag från finansmarknaden. Under de 10 senaste åren har dom lyckats prestera 1år med svarta siffror. Har dom verkligen rätt produkt och strategi? Man kan fråga sig vad som är "medlet" och "målet" med verksamheten, att tjäna pengar verkar i alla fall inte vara målet. Avanza har idag 9000 ägare av denna undermåliga aktie, men förhoppningsvis är det bara Day och Swing traders, vilket är det enda aktier duger till idag, korta spekulationer.

Firefly har 10 år med rapporterad vinst och sannolikheten att dom finns kvar som bolag i morgon och även kommer leverera tillväxt är betydligt större.

TurboAnalys Firefly:

FPA analysen säger BaseCase, aktien handlas idag till BullCase. Alltså, något övervärderad och jag skulle ta hem lite vinst om jag ägde. Gissar på en rekyl nedåt efter uppgången vid rapport, och blir intresserad igen runt 116sek. (dagskurs 123,50)

Trendkurs     116,30sek
BullCase     120,00sek
BaseCase    105,90sek
BearCase    95,00sek

Blå= BullCase. Orange= BaseCase. Röd= BearCase Grön= Trendkurs. Svart Streckad= Långa stödet (>5år tillbaka i tiden).

Om bolaget
Firefly tillverkar och säljer tekniska system som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet industriapplikationer övervakas processer främst inom träindustrin samt bland värmekraftverk. Bolaget erbjuder även övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. Utöver används bolagets produkter vid övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. 

Fundamentala analysen använder siffror från Börsdata, diagrammet från Aktiespararnas Hitta Kursvinnare och bolagsfakta från Avanza

Ecoclime Group - Ytterligare ett förhoppningsbolag som sviker

För ett år sedan eller den 19.e Augusti 2022 hade jag ett köp på detta bolag med trendkursen 12sek, med en nedsida på 6-8sek ifall marknaden skulle gå Bearish. Marknaden har sedan dess varit Bullish med en uppgång på ca 5% till dagens datum, men beträffande Ecoclime Group så hade marknaden andra planer. Kursen har rasat och legat i negativ trendkanal sedan dess, vilket bevisar hur svårt det är att analysera dessa förhoppningsbolag. Omsättningen har ökat över tid, samtidigt som förlusterna har ökat och kassan minskat, vilket inte är något som accepteras i dessa dagar. Efter att ha kört en FPA analys på sista rapporten så har jag fått fram nya siffror vilket inte gör analysen positiv. Ny trendkurs på 3,10sek och ett riktigt BearCase vilket inte är en rekommendation för köp, utan snarare bevaka och vänta och se hur mycket kursen kommer att falla. Även fast rapporten mottogs hyffsat positivt av marknaden så verkar det igen falla tillbaka mot den negativa trendkanalen. Det ser inte bra ut och är en osäker investering så länge dom inte får kontroll över kostnaderna och börjar visa tendenser till ett positivt cashflow.

Blå= BullCase. Orange= BaseCase. Röd= BearCase Grön= Trendkurs. Svart Streckad= Långa stödet (>5år tillbaka i tiden).

Kursen tog sig ur negativ trendkanal i Juni och konsoliderade fram till rapporten som gav en tillfällig uppgång. Men då både RSI och Stochastic Slow åter visar på en nedåtgående trend så blir jag inte förvånad om kursen sjunker tillbaka mot trendkanal, men förhoppningsvis stannar vid trendkursen (grön linje) innan det vänder, om det vänder vill säga(?) Kursutvecklingen är -32% (TTM) med en rekyl på 23% från lägsta kurs, men jag vill nog se ett utbrott genom BaseCase (5,50sek ) innan jag börjar tro på en vändning.

Bolagsinformation

Ecoclime Group är verksamma inom miljöteknik. Bolaget är inriktade mot fastighetsmarknaden och levererar inomhusklimat med cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som integreras med kundernas energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina samt sälj- och projektledning som utgår från Stockholm och Arvika.

 (jag äger inte aktier i Ecoclime Group)

Fundamentala analysen använder siffror från Börsdata, diagrammet från Aktiespararnas Hitta Kursvinnare och bolagsfakta från Avanza

Dags att uppdatera Investeringsstrategin

 Efter 500 timmar i hängmattan har jag ägnat en hel del tid att fundera på hur jag ska investerar mitt kapital. Jag har kommit fram till att jag måste ändra och uppdatera strategin för att möta de nya förutsättningar på finansmarknaden. Den största förändringen är att jag inte längre kommer att investera i bolag som inte klarar av att generera vinst på sista raden. Förhoppningsbolagens tid är förbi (för mig), där jag anser att det är allt för svårt att analysera dessa bolag ifall dom sköter sina kort rätt. Någonstans känner jag att de flesta inom detta segment lever på lånad tid och kapital för den delen, där det senaste inte verkar vara några problem för dom själva. Det verkar inte vara någon större brådska att börja genera svarta siffror så länge finansiering från finansmarknaden flödar in i bolagen. Att dom även använder börsen för att berika sig själva med goa incitamentprogram som spär ut aktiekapitalet är knappast sunt för ett bolag som bränner andras pengar. Dessa bolag kommer jag i fortsättningen endast göra korta inhopp (över tid) på spekulation och kommer endast jobba med medial och teknisk analys. En extra varning för dessa bolag är när de gör en pressrelease av att någon insiderperson har köpt aktier, för att ge någon typ av förtroende mot marknaden. Det är väl en självklarhet att man ska äga aktier (och tro på det man jobbar med) i de bolag man företräder(?) 

Senast Oktober ska jag se över Förhoppningsportföljen, och har redan startat genom att stänga min position i Fingerprint Cards, som från början var en dålig spekulation, som sedan blev en lång investering och med det en ännu värre investering. Precis efter skolboken skulle man kunna säga, där jag som investerare håller kvar mina rötägg i förhoppning om att allt ska vända till vinst igen. Bara genom att titta snabbt på Fingerprints Cards siffror så har dom under en 10års period genererat 3 år med vinst, och det var inte de senaste året.  Med en minskad försäljning Y-Y, så är nog deras dagar snart räknade och jag dömer ut bolaget. Den enda räddningen för dom är att varje kreditkort i framtiden ska bära en fingertrycksavläsare, med hot från att betal och kreditkort kommer flytta in i våra mobiltelefoner, samt att annan identifiering kommer ske traditionellt med koder (ex. Bank ID) eller ansiktsavläsning, så "bye-bye" Fingerprint Cards, kanske dags att byta inriktning innan investeringskollektivet lessnar? 

Jag kommer i fortsättningen att screena fram bolag med hjälp av ett recept där bolag ska möta en bestämd vinst och tillväxtkrav, denna lista med nuvarande kriterier består av 56 bolag, fr Nasdaq Stockholms >1000st noterade bolag. Sen kommer jag även screena ut börsens största bolag baserat på EV (enterprise value) och vissa tillväxtkrav, Då är listan uppe i 64 bolag. Av dessa 64 bolag ska till sist 36st väljas in i någon av mina 3 portföljer baserat på min FPA analys. Hur ofta jag ska uppdatera min lista måste jag fundera på, men det lutar åt 2 ggr per år, för att få med nya bolagsrapporter, man vill ju inte missa en vinnare.

Den nya investeringsstrategin kommer stegvis att implementeras under 2023 och tanken är att börja investera igen så snart dagens finans och penningpolitik har nyktrat till och att finansekonomin kan stå på egna ben samt börjar visa en tendens att spegla realekonomin, som långsamt sjunker just nu. Det har förhoppningsvis sjunkit klart under vintern/våren 2024, och det kommer visa sig genom ett uppvaknande följt av ett kraftigt börsras, eller inte..., men att det blir värre innan det blir bättre är jag övertygad om. Och med de nya förutsättningarna kommer Finansmarknaden inte vara som den varit hittills, vilket kräver en ny strategi..

Projekt Hälsa vecka 34 - Det gick vägen

 Med ett väl utfört lopp genom söders gator känner jag mig nöjd även om jag aldrig kom nära mitt tidsmål på 60 minuter. Jag tog mig upp för alla de branta passagerna utan en tanke på att ge upp och jag sprang alla de 10.000 meterna över mållinjen. Målet var klart och det fanns inte en tanke på att ge upp och börja gå. Känslan att ta sig över mållinjen är fantastisk och bör upplevas. Nu har jag en referens inför nästa år, och det ska bli bättre, idag börjar träning för Midnattsloppet 2024. Det blev sparsamt med träning förra veckan då Onsdagspasset uteblev pga. en knä känning och jag vågade inte riskera något, så jag vilade, vilket måste ha varit rätt beslut då allt känns bra nu. Jag fick ihop 2stk träningspass och det räckte för att hålla vikten från förra veckan och jag tappade 4hg någonstans på Södermalm. Nu börjar det dra ihop sig för justering av träningsschemat, jag kör september ut för att sedan fundera på eventuella ändringar. Då sommarträningen egentligen bara blev löpträning så handlar det nog mest om att gå tillbaka till det normala, men med mer fokus på vikten som fortfarande inte är uppnådd och får bli slutmålet i mitt projekt, 4kg to go, sen är jag i mål, tidsram? - 31:a December.

Vikt: 72.6 (73.00 - 0,4)
Träningspass:  2 (220st)

OMX30 bröt motstånden 2160 i Torsdags förra veckan och vi stirrar nu på 2114, ska det fortsätta ned mera? Oron över räntorna världen över verkar vara den stora orsaken med USA i spetsen, samt att Kina nu befinner sig i deflation, se där, det kan man ju inte göra då deflation är marknadsekonomins värsta hot, VA, Ingen tillväxt!!! Då är det kört, men någonstans så har det onda även något gott med sig, vilket i det här fallet måste vara klimatet, om nu Kinas produktion minskar en aning, det vinner vi alla på. Sen har vi Kinas fastighetsbubbla, som inte är någon bubbla då alla vet hur överbelånad den är, men snart sprängs den och hur det kommer påverka världsekonomin vet vi inte (som vanligt), men ett rejält hack i skivan kommer det att bli. Allt detta ger osäkerhet, tillsammans med krig och inflationen (utom i Kina då) , så att OMX30 ska trilla ner mot 2114-2100 under Augusti är ganska troligt. Men kommer det inga flera dåliga nyheter så räknar jag med en rekyl uppåt inom kort och September kan bli en bra börsmånad.

Projekt Hälsa Vecka 32-33

Så var det tävlingsvecka, på lördag smäller det och startskottet för Midnattsloppet går av kl. 22:00 för en 10km joggingtur på Södermalm i Stockholm. För det är nog där det stannar, en joggingtur. Jag får varken upp tempo eller flås och skulle behöva anstränga mig betydligt mera för att klara målet på 60 minuter. Jag börjar inse att jag inte är något långdistansare, om man får kalla 10km för en lång distans(?), men jag tror heller inte att jag är en kortdistansare. Löpning är helt enkelt jobbigt, även ifall jag gillar den mentala resan så tycker kroppen något helt annat. Jag lyckades med 5st 8km pass, men det har gått trögt, väldigt trögt. Denna vecka blir det träning idag måndag och på onsdag för att sedan vila mig i form till lördag. Vikten pendlar, men visar en mindre uppgång, det blir alldeles för mycket chips och grill och en massa IPA, men det hör ju sommaren till, man måste ju få njuta också.

Vikt: 73.00 (72,83 +0,83kg)
Träningspass: 5 (218st)

Rapportsäsongen är nästan över och vi går nu in i en lugn period när Europa tar semester, medan vi svenskar går tillbaka till gruvan. Då kan vi räkna med lägre omsättning men högre volatilitet, som om det inte har varit hög volla under hela rapportsäsongen(?), helt galet egentligen, där investerarsentimentet inte vet vilken fot dom ska stå på längre, nu gäller det att positionera rätt inför höstens stålbad, för något är på väg att hända, det börjar närma sig ett resultat av centralbankernas räntehöjningar och även efterskalven av pandemin för våra svenska bolag  (uppskjutna skatter som ska betalas tillbaka) , att dessa kommer samtidigt gör det extra känsligt och riskfyllt.

OMX30 och stöden 2250 och 2207 är nu brutna och nästa golv hittar jag vid 2160 och 2114, och trillar det under 2100 så har vi en mörk höst att vänta. Nu ska alla rapporterna analyseras och marknaden ska prissätta bolagen efter de nya premisserna. Hur mycket som baseras på det fundamentala eller är ren spekulation gör aktiemarknaden alltid lika intressant att följa, men att det är det fundamentala som kommer att vinna i längden vet jag, så gör din egna analys och sluta lyssna på flocken.

Gör din egen FAKTA analys (innan du köper ett aktietips)

Fundamental Analys kombinerat med Teknisk Analys

Det haglar köpråd i media där rubriker som "gör som aktieproffsen", "aktier med enorm styrka", "aktier med fantastisk potential", "aktier med uppsida på 100%", eller "köp nu och lägg i byrålådan" (vilken jävla byrålåda?)  Att lita blint på alla dessa köprekommendationer kommer troligtvis göra dig besviken om aktiekursen vill något annat eller marknaden viker. Och det är en klen tröst att skylla på någon annan vid en dålig affär och dina pengar går förlorade, så varför inte göra en egen analys innan du köper, så har du i alla fall gjort vad du kan för att minimera risken för en dålig affär.

Du kan dyka ner hur djupt som helst i bolagens rapporter och analysera siffror och prognoser. Detta tar tid och kräver kunskap och erfarenhet, vilket de flesta inte har och det är väl därför man väljer genvägen att lyssna på experterna, som (du tror) vet vad dom pratar om och vet vad som kommer hända. För vem kan motstå en bra aktie med enorm styrka och fantastisk potential med en uppsida på 100%?

FAKTA Analys är en väldigt förenklad strategi som vem som helst kan göra. FAKTA analys handlar om att kolla upp rådande trend och pris för aktien med hjälp av nyckeltal och glidande medelvärden. men även denna strategi är inte 100% vattentät, då jag varken är expert eller siare om framtiden, så kom ihåg, dina pengar ditt ansvar.

Jag använder mig av Börsdata.se (det funkar med gratisversionen) och det kan krävas lite "knappande" innan man hittar rätt i menyerna.

Det är bra att ha lite koll på följande nyckeltal och vad SMA är:

P/E Tal                     (Aktiekursen delat på nettovinsten)
P/S Tal                      (Aktiekursen delat på Nettoomsättningen)
PEG Tal                    (PE talet delat på % för utveckling av nettovinst)
SMA                         (Simple moving average eller på ren svenska, det glidande medelvärdet "MA")

Förklaring hittar du på Börsdata hemsida.

Jag rekommenderar även följande 3 regler:

Regel Nummer #1 - köp inte bolag som gör förlust (förhoppningsbolag)
Regel Nummer #2 - Köp inte bolag med negativ försäljning eller vinstutveckling.
Regel Nummer #3 - Följ regel nummer 1 och 2.

Det finns över 1000st bolag på svenska börsen var av ca 450 rapporterar nettovinst, håll dig till dom 450.

Öppna Börsdata.se och knappa in ditt bolag du vill analysera:

Recept för FAKTA analys:

Fundamental Analys
PEG talet ska vara mellan 0,1 och 1,5
P/S talet ska vara mellan 0 och 5
P/E talet ska vara positivt

Teknisk Analys
Aktiekursen ska vara över SMA50 eller SMA 200 (Period Dag), beroende på hur länge du ska investera.
Befinner sig aktiekursen över SMA50 och SMA200 så ökar sannolikheten för en bra investering.

ENTRY, EXIT och STOPLOSS 

Den långsiktige.
Du *köper om aktiekursen är över SMA200 och *säljer när den stänger under SMA200
(Den försiktige väljer att sälja när det faller under SMA50)

Den kortsiktige.
Du *köper om aktiekursen är över SMA50 och *säljer när den stänger under SMA50

*du köper eller säljer vid nästa börsdag (om inte kursen återhämtar sig vill säga)

Med detta har du gett din investering en chans, men du kan även använda ett absolut penningvärde eller ett relativt procenttal när du ska sälja en aktie baserat på ditt investeringsmål. Se bara till att hålla dig till din plan, för att sedan gå vidare till nästa investering.

Riskanalys
I slutet av dagen grämer du dig mera över den förlust du gjort än den vinst du missade, vilket betyder att du aldrig ska kasta dig in i första bästa aktieaffär (som kanske inte var den bästa), utan en investeringsplan. Planen ska innehålla att du alltid ska ha kapital kvar för nästa investering. Alltså, satsa aldrig allt kapital på en aktie som du sedan behåller ner i graven, se till att ha en plan för exit och stoploss. 

Lever inte bolaget upp till FAKTA receptet så går du vidare till nästa bolag, det går ju alltid bra att bevaka bolaget för en eventuellt senare affär.

Marknad och SMA analys:

Det är bra att ha koll var "marknaden" befinner sig i för trend innan man ska till och köpa/sälja, det ökar sannolikheten att du får rätt.

Kliv in på Börsdata.se, knappa in OMX STOCKHOLM PI och markera den.
Klicka sedan på TA och markera "MA50" och "MA200"

SMA50 under SMA200 = Dåligt att äga/köpa aktier
Är index under SMA50, medans SMA50 är över SMA200 = Hög risk att köpa/sälja aktier
Är index över SMA50, medans SMA50 är under SMA200 = Hög risk att köpa/äga aktier
Är index och SMA50 under SMA200 = Dåligt att äga aktier 

Överkurs är även att kika på relation mellan SMA50 och SMA200 och försöka förutspå trendskiften.

Vid Positiv Trend (SMA50 över SMA200)  >>> SMA200 i positiv trend och SMA50 i negativ = Dåligt
Vid Negativ Trend (SMA50 under SMA200) >>> SMA200 i negativ trend och SMA50 i positiv trend = Bra
Dock bekräftas oftast trendskiftet när SMA50 stiger eller faller SMA200 vilket ger högre sannolikhet.

(Det går även själv att screena fram bolag efter FAKTA receptet, detta kräver dock ett abonnemang)

Ska försöka återkommer med lite levande exempel framöver, oavsett hur det har gått.